Treasury Operations Officer

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All’interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la nuova risorsa verrà inserita all’interno del team Treasury e sarà coinvolta nella gestione dei progetti di miglioramento ed efficientamento di processi, procedure e sistemi.
Principali Responsabilità e Compiti:
- Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari a livello giornaliero
- Assicurare un’adeguata pianificazione finanziaria sulla base degli obiettivi definiti con il/la Responsabile Finanza, Tesoreria e Crediti
- Supportare nella predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell’azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi.
- Supervisionare i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria e di qualsiasi altro processo connesso alla gestione dei flussi finanziari.
- Elaborare i pagamenti, inclusa la pianificazione delle date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni,



la preparazione delle istruzioni di pagamento e l’esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali
- Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo.
- Monitorare i saldi di cassa e i flussi finanziari dell’azienda
- Monitorare i conti bancari e le commissioni bancarie, verificando che siano conformi agli accordi contrattuali e alle condizioni pattuite
- Supporto nella preparazione della reportistica a supporto dei processi decisionali
- Contribuire allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria

Requisiti richiesti nel ruolo:
- Laurea in Economia, Finanza o campi correlati;
- Esperienza di almeno 5 in tesoreria, in contesti strutturati;
- Competenza nell’uso di sistemi software di tesoreria (TMS);
- Buona conoscenza di SAP e dei principali tools informatici (Excel, Powerpoint, Word);
- Buona conoscenza della lingua inglese;

Nice

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