Treasury Specialist

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**_Next Ingegneria dei Sistemi_** **, azienda della **Holding Defence Tech - Tinexta Group**, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel team della Tesoreria. **Sede di Lavoro**: Roma. **Descrizione dell'attività** La risorsa oggetto di selezione verrà inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e contribuirà alla corretta gestione della Tesoreria delle società appartenenti al Gruppo, assistendo il Responsabile di Tesoreria nelle seguenti attività: - aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa, garantendo la disponibilità di cassa necessaria all'operatività aziendale;
- analisi degli scostamenti nei flussi di cassa;
- riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria e importazione sul gestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;
- predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba., F24, Cbill ;
- reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti;
- gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
- monitoraggio delle condizioni economiche praticate dalle Banche/Factor, verificandone la corretta applicazione;
- monitoraggio dell’utilizzo delle linee di credito nel rispetto delle scadenze di rimborso degli anticipi, sollecitando l'eventuale intervento del settore competente;
- gestione della modulistica/contrattualistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari;
- acquisizione degli estratti conto trimestrali,



riconciliazione e conseguente accantonamento degli oneri finanziari;
- gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali;
- supporto nella gestione dei rapporti con fornitori e clienti;
- presidio delle caselle mail e pec di settore;
- assistenza nelle interlocuzioni con revisori e sindaci;
- partecipazione a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi. **Qualifiche richieste**
- Laurea magistrale in materie economiche o in alternativa Laurea V.O. in Economia e Commercio. **Skill richiesti**
- Conoscenza dei principali processi bancari e delle norme e dei regolamenti del settore bancario;
- Conoscenza teorica e pratica della contabilità;
- Buona conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: DocFinance, ,SAP Business One, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook;
- Conoscenza pratica delle norme e dei regolamenti del settore bancario. **Esperienze richieste**
- Esperienza pregressa nella gestione della Tesoreria. **Competenze trasversali richieste**
- Capacità di gestire un elevato carico di lavoro e di lavorare secondo priorità e nel rispetto delle scadenze;
- Capacità di lavorare in contesti strutturati seguendo processi e rispettando procedure;
- Ottime capacità relazionali e comunicative;
- Ordine, precisione, tempestività, senso di responsabilità e spirito di sacrificio, autonomia e affidabilità. **Contratto di lavoro e inquadramento**
- Tempo Indeterminato
- Tempo pieno
- CCNL Metalmeccanico con RAL commisurata all'esperienza ed alle competenze maturate

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