Addetto Alla Tesoreria
Pubblicato il 31-07-2026 - DEMAS in Roma
Il **Gruppo Demas,** da oltre 50 anni leader nella distribuzione del farmaco veterinario in Italia, offre un ampio portfolio di prodotti che include medicinali, mangimi, apparecchiature e articoli veterinari. La nostra missione è fornire servizi e prodotti di eccellenza, diventare un partner di fiducia e diffondere know-how per favorire l’innovazione tecnologica attraverso un team di professionisti competenti. **Descrizione del ruolo**:
All’interno del team finance, avrai un ruolo chiave nella gestione delle attività di tesoreria. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio della posizione finanziaria aziendale, della produzione di report finanziari accurati e tempestivi, della verifica della correttezza delle condizioni bancarie e della collaborazione con la contabilità generale nella redazione dei rendiconti finanziari ed inoltre, supporterà il responsabile nella gestione degli obblighi di covenant finanziari e nell’efficienza dell’utilizzo degli affidamenti bancari. **Principali Responsabilità**: - Predisporre con accuratezza e puntualità le scritture di assestamento mensili relative alla parte finanziaria (interessi passivi, costo ammortizzato, ratei passivi finanziari, ecc.).
- Eseguire con regolarità le riconciliazioni bancarie garantendo l'allineamento tra contabilità e movimenti bancari.
- Elaborare in autonomia le previsioni mensili e inframensili degli utilizzi degli affidamenti bancari e stimare l'indebitamento netto di fine mese, ottimizzando il costo bancario.
- Mantenere dettagli gestionali aggiornati sugli affidamenti, sulle condizioni bancarie e sugli utilizzi.
- Verificare l’accuratezza degli oneri bancari addebitati, rilevare anomalie e attivare le opportune segnalazioni.
- Verificare mensilmente l'esattezza delle esposizioni segnalate in Centrale dei Rischi e gestire eventuali anomalie con le banche.
- Predisporre in autonomia il rendiconto finanziario diretto, classificando correttamente i flussi di cassa.
- Supportare la contabilità generale nella preparazione del rendiconto finanziario indiretto, evidenziando elementi di discontinuità e suggerendo corretta classificazione degli eventi straordinari.
- Rivedere periodicamente l’adeguatezza del piano dei conti nella sezione finanziaria e assicurare la corretta classificazione nei management accounts e nel bilancio civilistico (IV Direttiva), comprendere gli impatti degli effetti contabili sui principali KPI finanziari (Net Financial Position, Leverage Ratio).
- Consolidare la reportistica finanziaria settimanale delle società controllate, analizzando scostamenti e individuando criticità o aree da monitorare. **Competenze Tecniche Richieste**: - Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali e nozioni base dei principi IFRS.
- Esperienza nella gestione operativa di tesoreria aziendale e nelle riconciliazioni bancarie.
- Competenze di cash flow forecasting e analisi finanziaria.
- Buona conoscenza dei sistemi ERP e software di tesoreria.
- Capacità di lettura e interpretazione di contratti di finanziamento bancari. Requisiti: - Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di 3-5 anni in ruoli simili (preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali). Se sei interessato ad entrare a far parte di un contesto di lavoro stimolante ed in forte crescita, con opportunità di apprendimento nella gestione di progetti complessi e ti reputi una persona dinamica, con una forte motivazione ad imparare e crescere nel settore della finanza e contabilità, questa è l'opportunità che fa per te! Contratto di lavoro: Tempo indeterminato Retribuzione: a partire da €30.000,00 all'anno Benefit: - Assistenza sanitaria integrativa
- Bevande gratis
- Cellulare aziendale
- Computer aziendale
- Convenzioni aziendali
- Distributori automatici di snack e bevande
- Parcheggio libero
- Sconti sui prodotti o servizi dell'azienda
- Snack gratis
- Supporto allo sviluppo professionale Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì
- No weekend Retribuzione supplementare: - Gratifica natalizia
- Maggiorazione lavoro festivo
- Piano incentivi
- Quattordicesima
- Straordinario
- Tredicesima Domande di preselezione: - Quale è la sua disponibilità per entrare in servizio? Istruzione: - Laurea triennale (Obbligatorio) Esperienza: - Gestione della tesoreria: 2 anni (Obbligatorio) Data di inizio prevista: 19/05/2025