Addetto Tesoreria

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**Addetto/a Tesoreria** **Area**: Amministrazione Finanza e Controllo
**Sede di lavoro**: Marano di Napoli **Descrizione del ruolo** La risorsa sarà inserita nell’ufficio amministrativo della cooperativa sociale e si occuperà delle attività legate alla tesoreria, contribuendo a garantire un’efficace gestione dei flussi finanziari, il monitoraggio della liquidità e l’ottimizzazione dei rapporti con gli istituti bancari. Il ruolo richiede autonomia, precisione e una solida esperienza nella gestione finanziaria in contesti complessi. **Principali responsabilità**
- Gestione quotidiana della liquidità aziendale e dei conti correnti bancari
- Esecuzione e registrazione dei pagamenti (bonifici, F24, MAV, RIBA, stipendi, ecc.)
- Riconciliazioni bancarie e verifica della corrispondenza tra movimenti contabili e bancari
- Predisposizione di report periodici sulla situazione finanziaria e sulla disponibilità di cassa
- Monitoraggio e pianificazione dei fabbisogni finanziari a breve termine
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari (conti, finanziamenti, fideiussioni, POS, ecc.)
- Collaborazione alla redazione del budget di cassa e del piano finanziario annuale
- Supporto al team contabile per la corretta classificazione delle operazioni finanziarie
- Utilizzo del gestionale **Profis** per l'inserimento e la gestione delle operazioni di tesoreria **Requisiti richiesti** **Titolo di studio**: - Laurea in Economia,



Finanza o discipline affini **Esperienza**: - Almeno **5 anni** di esperienza in un ruolo analogo, preferibilmente maturata in contesti del Terzo Settore o in realtà complesse con articolazione multi-sede **Competenze tecniche**: - Conoscenza approfondita della contabilità generale e della gestione di tesoreria
- Ottima padronanza di **Excel** e dei principali strumenti informatici
- Esperienza consolidata nell’utilizzo del software gestionale **Profis**: - Conoscenza delle normative fiscali e bancarie di base **Competenze trasversali**: - Precisione, affidabilità e senso di responsabilità
- Capacità di lavorare in autonomia e in team
- Buone doti relazionali e comunicative
- Attitudine alla riservatezza e alla gestione di informazioni sensibili **Plus graditi**
- Esperienza in cooperative sociali o enti del Terzo Settore
- Conoscenza di progettualità finanziate (fondi pubblici, bandi, ecc.) e relativa gestione finanziaria I CV ricevuti saranno valutati direttamente dalla Cooperativa per valutare un'eventuale assunzione. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente ai fini della presente o di future selezioni, garantendo i diritti di cui al d. lgs. 196/03 così come modificato dal d. lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al GDPR (Reg. UE n. 679/2016, GDPR). Contratto di lavoro: Tempo completo Retribuzione: €20.000,00 - €35.000,00 all'anno

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