Accountant Ciclo Attivo E Tesoreria

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Responsabilità principali: -

Gestione completa del processo di fatturazione attiva. -

Registrazione e monitoraggio dei pagamenti da parte dei clienti. -

Gestione anagrafiche clienti e aggiornamento dei dati nei sistemi contabili. -

Riconciliazione dei conti e verifica delle fatture emesse -

Supporto nella gestione del credito e nel sollecito pagamenti -

Gestione quotidiana della tesoreria aziendale. -

Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione del cash flow. -

Esecuzione pagamenti e riconciliazioni bancarie. -

Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari. -

Controllo dei movimenti bancari, verifica condizioni e commissioni.

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