Treasury specialist | milano
Pubblicato il 01-08-2026 - Service Key Group in Turbigo
Overview Service Key Group è la prima Piattaforma Industriale di Facility Management in Italia, con un resistente impegno nella gestione sostenibile degli ambienti di lavoro. Presente su tutto il territorio nazionale, il Gruppo offre una gamma completa di servizi, dalla manutenzione degli immobili alla sanificazione, gestione energetica, servizi di cleaning, pest control e cura del verde, implementati con un approccio che valorizza tanto l'impatto ambientale quanto il benessere dei collaboratori/delle collaboratrici. Con oltre 6.000 professionisti/e supportati/e da avanzati sistemi di gestione digitale, garantiamo soluzioni su misura per aziende private ed enti pubblici, assicurando qualità, efficienza e sostenibilità. Il nostro approccio integra innovazione e responsabilità ambientale per migliorare il benessere delle persone e ridurre l'impatto ecologico. Posizione Aperta: Treasury Specialist Il/la Treasury Specialist entra a far parte della funzione Treasury di Gruppo, riportando direttamente all'Head of Treasury. Opera in un contesto multi-entità in forte crescita, con responsabilità operative dirette sulla gestione della liquidità, sui rapporti con gli istituti di credito e sul corretto utilizzo dei sistemi gestionali aziendali. Il ruolo richiede autonomia operativa, rigore analitico e capacità di gestire processi strutturati in ambienti dinamici. Ruolo e Responsabilità Monitorare quotidianamente i saldi e i flussi di cassa delle società del Gruppo, ottimizzando la posizione finanziaria netta (PFN) tramite operazioni di cash pooling e intercompany; Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine; Gestire operativamente i rapporti con le banche (apertura/chiusura conti, deleghe) e monitorare le linee di credito disponibili (autoliquidanti, a revoca, M/L termine); Predisporre la documentazione per pratiche di finanziamento, fideiussioni, factoring e confirming; Gestire il flusso delle fatture passive: dalla registrazione contabile alla verifica di conformità,
fino all'autorizzazione al pagamento; Predisporre e trasmettere i pagamenti (SEPA ed esteri) tramite canali CBI e il software Doc Finance; Gestire la prima nota banca, riconciliare i movimenti bancari e garantire la quadratura con la contabilità generale e clienti, supportando anche il monitoraggio dello scaduto; Elaborare la reportistica periodica sulla PFN e sull'esposizione bancaria a supporto della funzione CFO; Supportare l'ottimizzazione dei processi di tesoreria e l'implementazione di nuove funzionalità sui gestionali in uso (Doc Finance e Microsoft Dynamics 365 Business Central). Requisiti Diploma o Laurea in Economia, Ragioneria, Finanza o discipline affini; Esperienza di almeno 4-5 anni in ruoli di tesoreria aziendale, preferibilmente in contesti strutturati o multi-entità; Esperienza concreta e documentabile di Doc Finance e Microsoft Dynamics 365 Business Central, con focus sui moduli finanziari e di tesoreria; Conoscenza dei principali strumenti di debito bancario e dei meccanismi di cash management; Ottima padronanza di Excel per analisi finanziarie, modelli di cash flow e riconciliazioni; Familiarità con i flussi CBI/SEPA e la gestione elettronica dei pagamenti; Conoscenza delle operazioni di factoring, confirming e leasing; Buona conoscenza della lingua inglese per la gestione di documentazione e comunicazioni operative. Cosa offriamo Inserimento con contratto a tempo indeterminato; RAL indicativa compresa tra € 27.000 e € 33.000, definita in funzione dell'esperienza e delle competenze possedute; Possibilità di Smart working fino a due giorni a settimana; Un contesto dinamico e strutturato all'interno di un Gruppo in costante crescita; Un ambiente di lavoro orientato all'innovazione e alla sostenibilità; Opportunità di sviluppo professionale e formazione continua; Sede di lavoro: Milano. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. #J-18808-Ljbffr