Senior Treasurer / Responsabile Tesoreria

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Principali responsabilità:

- Gestire la tesoreria di gruppo (conti correnti, flussi, scadenze);
- Gestire e ottimizzare i rapporti con gli istituti bancari, negoziando condizioni economiche e operative (commissioni, linee di credito, servizi);
- Ottimizzare l’impiego della liquidità in eccesso attraverso strumenti finanziari;
- Gestire il rischio finanziario (cambio, copertura tassi);
- Utilizzare e sviluppare il sistema DocFinance, inclusi moduli avanzati (es. DOC PLAN);
- Predisporre e inserire i bonifici nei sistemi di pagamento, nel rispetto delle procedure di controllo interno;
- Garantire la qualità e coerenza dei dati finanziari a supporto delle analisi di tesoreria;
- Costruire e aggiornare il cash flow previsionale a breve, medio e lungo termine e supportare il monitoraggio della posizione finanziaria netta;
- Integrare le partecipate estere nel sistema di tesoreria del gruppo;
- Supportare l’implementazione di un sistema di cash pooling tra le società del gruppo.

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