Treasury Specialist

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Staff Service srl, Direzione HR di Gruppo Cremonini (ricerca, selezione, organizzazione sviluppo, gestione e amministrazione del personale) con autorizzazione ministeriale n.175 del 7.6.2024, ricerca per MARR (sede di Santarcangelo di Romagna).Treasury Specialist
La risorsa, con 3/5 anni di esperienza in ruolo affine (preferibilmente in aziende di medie/grandi dimensioni), si occuperà delle seguenti attività principali:
- Gestione operativa della tesoreria giornaliera (cash management)
- Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow forecast)
- Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti finanziari
- Esecuzione e supervisione dei pagamenti e degli incassi
- Controllo delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti)
- Gestione delle linee di credito e degli strumenti di finanziamento
- Riconciliazioni bancarie e verifica quadrature contabili
- Collaborazione con contabilità, controllo di gestione e amministrazione
- Supporto alla redazione del reporting finanziario periodico
- Contributo alla definizione e al miglioramento delle procedure di tesoreria





Formazione accademica Laurea Magistrale in Economia
Hard Skills richieste
- Ottima conoscenza dei principi di tesoreria e finanza aziendale
- Capacità di analisi dei flussi di cassa e pianificazione finanziaria
- Conoscenza degli strumenti di pagamento e incasso
- Familiarità con prodotti bancari e strumenti di finanziamento
- Ottima padronanza di Excel e strumenti di reporting finanziario
- Buona conoscenza della normativa bancaria e finanziaria di base

Soft Skills richieste
- Precisione e affidabilità
- Capacità di lavorare per priorità e scadenze
- Attitudine analitica e problem‑solving
- Autonomia operativa e senso di responsabilità
- Buone capacità relazionali e comunicative
- Riservatezza e gestione di informazioni sensibili

Disponibilità richiesta: immediata.
Orario di lavoro: Tempo pieno 40 h settimanali in sede (Santarcangelo di Romagna), indicativamente 8.30-18.30.
Tipologi

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