Milano | Riporto diretto all'Head of Finance | No people management
Siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager che affianchi il CFO nella gestione della tesoreria e contribuisca alla costruzione di un modello strutturato, scalabile e controllato dei processi finanziari, in un contesto retail in forte crescita.
Il ruolo combina responsabilità operative e progettuali, con ownership diretta su liquidità, sistemi di tesoreria e relazioni bancarie, e un mandato trasparente di evoluzione organizzativa e automazione.
Responsabilità principali
Tesoreria e pianificazione
Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
Predisposizione e aggiornamento della previsione di tesoreria a breve termine
Supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni di cassa
Pagamenti e incassi
Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari
Supervisione del corretto funzionamento del ciclo dei pagamenti, in coordinamento con la contabilità
Evoluzione del modello operativo: trasferimento progressivo delle proposte di pagamento alla contabilità,

garantendo controllo e segregazione dei ruoli
Supporto all'implementazione e gestione della piattaforma di monetica (quando introdotta)
Apertura e gestione dei contratti POS con banca ed acquirer per i negozi e monitoraggio istallazione
Rapporti bancari
Gestione operativa delle relazioni con gli istituti bancari
Supporto al CFO nella negoziazione delle condizioni bancarie e nell'apertura di nuove linee di credito
Gestione operativa dei finanziamenti esistenti (monitoraggio, scadenze, pagamenti, condizioni)
Monitoraggio e ottimizzazione dei costi bancari
Sistemi e strumenti
Responsabilità diretta del sistema di tesoreria (Piteco) e delle piattaforme di home banking.
Evoluzione e ottimizzazione dei sistemi di tesoreria
Contabilità e controlli
Supervisione della quadratura dei conti bancari
Supporto alla contabilità nella gestione di anomalie e riconciliazioni complesse
Garanzia della qualità e affidab

Responsabile Treasury

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