Responsabile Treasury

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Responsabile Treasury & Cash ManagementMilano | Riporto diretto all’Head of Finance | No people management
Siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager che affianchi il CFO nella gestione della tesoreria e contribuisca alla costruzione di un modello strutturato, scalabile e controllato dei processi finanziari, in un contesto retail in forte crescita.
Il ruolo combina responsabilità operative e progettuali, con ownership diretta su liquidità, sistemi di tesoreria e relazioni bancarie, e un mandato trasparente di evoluzione organizzativa e automazione.
Responsabilità principali
Tesoreria e pianificazione
- Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
- Predisposizione e aggiornamento della previsione di tesoreria a breve termine
- Supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni di cassa

Pagamenti e incassi
- Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari
- Supervisione del corretto funzionamento del ciclo dei pagamenti, in coordinamento con la contabilità
- Evoluzione del modello operativo:



trasferimento progressivo delle proposte di pagamento alla contabilità, garantendo controllo e segregazione dei ruoli
- Supporto all’implementazione e gestione della piattaforma di monetica (quando introdotta)
- Apertura e gestione dei contratti POS con banca ed acquirer per i negozi e monitoraggio istallazione

Rapporti bancari
- Gestione operativa delle relazioni con gli istituti bancari
- Supporto al CFO nella negoziazione delle condizioni bancarie e nell’apertura di nuove linee di credito
- Gestione operativa dei finanziamenti esistenti (monitoraggio, scadenze, pagamenti, condizioni)
- Monitoraggio e ottimizzazione dei costi bancari

Sistemi e strumenti
- Responsabilità diretta del sistema di tesoreria (Piteco) e delle piattaforme di home banking.
- Evoluzione e ottimizzazione dei sistemi di tesoreria

Contabilità e controlli
- Supervisione della quadratura dei conti bancari
- Supporto alla contabilità nella gestio

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