Treasury Specialist

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Staff Service srl, Direzione HR di Gruppo Cremonini (ricerca, selezione, organizzazione sviluppo, gestione e amministrazione del personale) con autorizzazione ministeriale n.175 del 7.6.2024, ricerca per
MARR (sede di Santarcangelo di Romagna)
Treasury Specialist
MARR è leader in Italia nella distribuzione specializzata alla ristorazione extra domestica di prodotti alimentari e non food.
Attività principali
Gestione operativa della tesoreria giornaliera (cash management)
Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow forecast)
Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti finanziari
Esecuzione e supervisione dei pagamenti e degli incassi
Controllo delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti)
Gestione delle linee di credito e degli strumenti di finanziamento
Riconciliazioni bancarie e verifica quadrature contabili
Collaborazione con contabilità, controllo di gestione e amministrazione
Supporto alla redazione del reporting finanziario periodico
Contributo alla definizione e al miglioramento delle procedure di tesoreria
Formazione accademica




Laurea Magistrale in Economia
Hard Skills richieste
Ottima conoscenza dei principi di tesoreria e finanza aziendale
Capacità di analisi dei flussi di cassa e pianificazione finanziaria
Conoscenza degli strumenti di pagamento e incasso
Familiarità con prodotti bancari e strumenti di finanziamento
Ottima padronanza di Excel e strumenti di reporting finanziario
Buona conoscenza della normativa bancaria e finanziaria di base
Soft Skills richieste
Precisione e affidabilità
Capacità di lavorare per priorità e scadenze
Attitudine analitica e problem‐solving
Autonomia operativa e senso di responsabilità
Buone capacità relazionali e comunicative
Riservatezza e gestione di informazioni sensibili
Disponibilità richiesta
immediata
Orario di lavoro
Tempo pieno 40 h settimanali in sede (Santarcangelo di Romagna), indicativamente 8.30-18.30
Tipologia di contratto
Assunzione diretta a tempo indeterminato.
Inquadr

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