Contabile - Tesoreria (M/F)

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Azienda
L'azienda è una realtà affermata nel settore Manufacturing and Production , caratterizzata da una struttura organizzativa di medie dimensioni. Si distingue per il suo impegno verso l'eccellenza operativa e la qualità dei prodotti.
Offerta
Principali responsabilità del Contabile -Tesoreria (M/F):
Gestione operativa della tesoreria aziendale (conti correnti, cassa e banche)
Gestione conti correnti valutari e operazioni in valuta
Rilevazione in contabilità di operazioni finanziarie in generale (mutui, finanziamenti, leasing/factoring, contratti finanziari e a termine su derivati, swap e IRS ecc.)
Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.)
Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti
Riconciliazioni bancarie e allineamento tra contabilità interna e flussi bancari
Controllo e chiusura delle partite aperte
Gestione della cassa anche fisica (contanti)
Supporto alle attività di chiusura contabile per le aree di competenza
Interfaccia operativa con istituti bancari (ad es. richieste documentazione, risoluzione di anomalie ecc.)



e coordinamento con le altre funzioni amministrative
Competenze ed esperienza
Requisiti del Contabile - Tesoreria (M/F) che cerchiamo:
Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche
Esperienza consolidata in ambito contabile con focus sulla tesoreria
Ottime competenze di contabilità generale
Esperienza nella gestione di volumi rilevanti di pagamenti e flussi finanziari
Gestione e rispetto delle scadenze aziendali e fiscali
Buona familiarità con ERP aziendali (gradita la conoscenza di SAP)
Buona familiarità con piattaforme di on-line banking (home-banking)
Precisione, affidabilità e forte senso di responsabilità
Completa l'offerta
Tempo indeterminato con uno stipendio compreso tra 32.000 EUR e 35.000 EUR annui.
Affiancamento iniziale strutturato (circa 3 mesi)
Inserimento nel team in un ruolo a diretto supporto della direzione amministrativa
Se sei interessato a questa opportunità come Contabil

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