Treasury Manager

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Treasury Manager

La risorsa, inserita nell’area Treasury, rispondendo all’Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l’intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari.

Nel dettaglio avrà le seguenti responsabilità distinte per aree di attività:
- Tesoreria Operativa : Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria netta.
- Cash Forecasting : Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
- Risk Management : Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio,



controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
- Gestione Bancaria : Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
- Compliance e Audit : Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l’audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
- Digitalizzazione : Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di studi : Diploma di Laurea in Economia, Finanza discipline affini o titolo equipollente;
- Esperienze professionali : precedente solida esperienza, in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
- Competenze d’area tecnica: conoscenza approfondit

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