Back Office Fondi - Fund Accounting

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Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi

- Fund Accounting La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:-Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli
- identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
- Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi
- identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions
- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
- Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;
- Commissioni




- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
- Supervisione dell'attivita di prestito titoli
- garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
- Fondi di Investimento Alternativi
- garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
- Controllo NAV (Net Asset Value
- Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
- Diffusione della reportistica ai clienti
- invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
- Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

Responsabilita: I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV

- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office- Precisione e capacita di analisi completano il profilo Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.CCNL Credito, 3ª Area Competente
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 7 € Disponibilita oraria: Full Time

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