Back Office Fondi - Fund Accounting
Pubblicato il 01-08-2026 - Adecco in Milano
Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:Back Office Fondi - Fund Accounting La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:-Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli - identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; -Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi - identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; -Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV,
delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; -Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; -Supervisione dell'attivita di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; -Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); -Controllo NAV (Net Asset Value - Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; -Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; -Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. Responsabilita: I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:-Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini-Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV -Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office-Precisione e capacita di analisi completano il profiloSi offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: ImpiegatoRetribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 7 € Disponibilita oraria: Tempo pieno