Addetto alla Tesoreria

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/78wo4w

Overview
Vuole candidarsi? Legga tutte le informazioni su questa posizione qui sotto, poi prema il pulsante per candidarsi.

Auxologico è alla ricerca di una risorsa da inserire nel team Finance con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria. Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, garantendo l’ottimizzazione della liquidità aziendale e l’accuratezza dei dati finanziari all’interno dell’ERP aziendale.

Responsabilità

-

- Gestione Banche e Liquidità: Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).

- Contabilità di Tesoreria: Registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori).

- Ciclo dei Pagamenti: Disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI).

- Cash Flow Forecasting:



Supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine.

- Compliance e Procedure: Gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.

Requisiti

-

- Esperienza: Minimo 3-5 anni di esperienza nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende modernamente strutturate.

- Titolo di Studio: Laurea in Economia, Finanza o Diploma di Ragioneria con comprovata esperienza.

- ERP Oracle (Plus): Costituisce un requisito preferenziale la conoscenza di Oracle.

- Excel: Ottima padronanza (tabelle pivot, formule avanzate, gestione di grossi volumi di dati). xysqume

- Strumenti di Tesoreria: Conoscenza di software specialistici (es. DocFinance, Piteco) e dei protocolli di comunicazione bancaria (SEPA, Swift).

Dove: Auxologico Cusano - Via Zucchi 18 Cusano Milanino

#J-18808-Ljbffr

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/78wo4w