Capital Adequacy Specialist

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Unipol Assicurazioni S.P.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell'ottica di un potenziamento dell'area Risk Management di Gruppo, è alla ricerca di un:
Sede di lavoro:
Bologna/Milano
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team "
Capital Adequacy & Risk Integration
", sarà incaricato delle seguenti attività:
Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate;
Misurazione e proiezione di
Own Funds
e
Solvency Capital Requirements
nell'ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget;
Simulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency;
Misurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità;
Calcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation;
Selezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning;
Collaborazione nella scrittura e nell'aggiornamento del codice informatico con l'obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati;
Predisposizionedella reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali.
Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale;
Precedente esperienza competente (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito
financial services
;
Conoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II);




Conoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione;
Conoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari;
Buone abilità di programmazione R e/o Python;
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Rappresentano requisiti preferenziali:
Esperienze maturate all'interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all'implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi;
Esperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing;
Esperienza nella scrittura di codice informatico e nell'utilizzo di strumenti di versioning.
Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. ****** e D.Lgs. ********.
Rappresenta requisito preferenziale per la selezione l'appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. *****)
Bologna, Emilia-Romagna, Italy 1 week ago
Junior - Categorie Protette - Analyst Financial Accounting - Assurance
Bologna, Emilia-Romagna, Italy 1 week ago
Zola Predosa, Emilia-Romagna, Italy 1 week ago
Castel San Pietro Terme, Emilia-Romagna, Italy 4 months ago
Castel San Pietro Terme, Emilia-Romagna, Italy 2 months ago
Bologna, Emilia-Romagna, Italy 1 week ago
Bologna, Emilia-Romagna, Italy 1 week ago
Data analyst - Controllo di Gestione Junior
Bologna, Emilia-Romagna, Italy 1 week ago
Casalecchio di Reno, Emilia-Romagna, Italy 2 months ago
#J-*****-Ljbffr

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