Fund Accountant - Outsourcer finanziario...

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Azienda

Primaria realtà di outsourcing finanziario

Descrizione Lavoro

- Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).

- Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.

- Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.

- Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.

- Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.

- Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.

- Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.

Competenze ed esperienza





- Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.

- Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel.

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

- Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.

- Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.

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Ottima possibilità di carriera.

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