Treasury Officer

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RAL: ****** € - ****** € (commisurata all'esperienza) + Ticket pasto di 7 €
Possibilità di lavorare da remoto 9 giorni al mese dopo un periodo di formazione
Buona conoscenza della contabilità generale, padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e una pregressa esperienza in ruoli amministrativo-contabili.
Siamo un'organizzazione impegnata ogni giorno nella realizzazione di progetti a elevato impatto sociale, attraverso una gestione responsabile ed efficace delle risorse economiche.
Per rafforzare il nostro Dipartimento Amministrativo, siamo alla ricerca di un/una Treasury Officer da inserire nel team Tesoreria presso la sede di Milano.
A diretto riporto del/della responsabile d'area, la persona contribuisce alla corretta gestione dei flussi finanziari dell'organizzazione, supportando le attività di registrazione, controllo e riconciliazione delle operazioni bancarie e delle donazioni.
Il ruolo rappresenta un'rilevante opportunità per entrare in un contesto strutturato dove è possibile consolidare competenze amministrativo-contabili e approfondire processi e strumenti legati alla gestione della tesoreria.
Il/La Treasury Officer contribuisce alla corretta gestione delle attività amministrative e contabili connesse ai flussi finanziari dell'organizzazione.
In particolare, garantisce la registrazione e la riconciliazione delle operazioni bancarie, delle carte di credito aziendali e delle donazioni, assicurando accuratezza dei dati, rispetto delle procedure interne e aderenza alle scadenze amministrative.
Principali compiti e responsabilità:
gestire la registrazione e la contabilizzazione delle operazioni effettuate tramite carte di credito aziendali;
verificare la completezza,



la correttezza e la coerenza della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
registrare incassi, donazioni e pagamenti sui conti correnti bancari mediante i sistemi gestionali organizzativi;
effettuare le riconciliazioni bancarie periodiche, verificando la corrispondenza tra i movimenti contabili e gli estratti conto degli istituti di credito;
supportare le attività di registrazione e quadratura delle donazioni attraverso il sistema di gestione dedicato;
collaborare alle attività di chiusura contabile mensile e annuale per le aree di competenza;
garantire l'archiviazione e l'organizzazione della documentazione amministrativa relativa alle operazioni di tesoreria;
collaborare con le funzioni amministrative e finanziarie interne per assicurare la corretta gestione e condivisione delle informazioni contabili e finanziarie;
contribuire al miglioramento dell'efficienza dei processi operativi di tesoreria, nel rispetto delle procedure e dei controlli interni.
Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini.
esperienza di almeno 2/3 anni in ruoli amministrativo-contabili
buona conoscenza della contabilità generale.
esperienza nelle riconciliazioni bancarie, nella gestione degli estratti conto e nella registrazione e controllo delle spese tramite carte di credito;
buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel;
familiarità con sistemi ERP e software gestionali amministrativo-contabili, preferibilmente Business Central di Microsoft e Doc Finance.
Completano il profilo ottime capacità organizzative, quali affidabilità, precisione e rispetto per le scadenze, oltre che la gestione di attività ripetitive mantenendo elevati standard qualitativi.
Nonché attitudine al lavoro in team e alla collaborazione interfunzionale.
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