Gestione tesoreria
Pubblicato il 04-08-2026 - e-work in Vicenza
e-work SpA – Filiale di Verona seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un/una: ADDETTO/A TESORERIA
Dopo aver letto questa descrizione, invii il suo CV e le eventuali informazioni aggiuntive richieste facendo clic sul pulsante di candidatura.
La risorsa verrà inserita all'interno dell' Area Finance, a diretto riporto del Responsabile Tesoreria, e sarà coinvolta nelle attività operative e strategiche di gestione incassi, pagamenti, tesoreria quotidiana, monitoraggio cash flow e rapporti con istituti bancari.
Principali responsabilità:
- Gestione delle attività quotidiane di tesoreria nel rispetto delle procedure interne;
- Esecuzione dei pagamenti verso terzi, registrazione incassi clienti e riconciliazioni bancarie mediante gestionale dedicato;
- Controllo e aggiornamento di scadenzari clienti e fornitori;
- Caricamento dei movimenti bancari nel software contabile;
- Monitoraggio delle condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito;
- Supporto nella redazione di report finanziari periodici (Cash Flow, Collection Report, ecc.);
- Collaborazione con consulenti ERP e revisori dei conti;
- Gestione documentale e assistenza operativa all'implementazione e utilizzo del gestionale Doc Finance (preferenziale). xysqume
Requisiti richiesti:
- Laurea in Economia (requisito preferenziale);
- Esperienza minima di 2 anni in area Tesoreria, maturata in aziende strutturate operanti in settori analoghi;
- Conoscenza del gestionale Doc Finance (plus);
- Ottima padronanza di Excel e del pacchetto Office;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team.
Luogo di lavoro: Vicenza (zona Palladio)
Orario di lavoro: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
- Contratto con inserimento diretto in azienda;
- Inquadramento secondo CCNL Commercio;
- RAL indicativa: tra i 25.000 € e i 35.000 €, in base all'esperienza;
- Possibilità di lavoro da remoto 1 gg/settimana
- buoni pasto elettronici
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