Junior Fund Accountant Officer (m/f/d)

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Moltiply e leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell'offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.

La nostra mission e aumentare l'efficienza e migliorare la competitivita dei nostri clienti , agendo come partner forti e affidabili.

Stiamo cercando una persona per una societa interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).

Candidarsi per questo ruolo e semplice. Scorra verso il basso e faccia clic su "Candidati" per essere preso/a in considerazione per questa posizione.

Posizione

Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attivita focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.

In particolare ti occuperai di:

- Presidio e oversight delle attivita svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese
- NAV oversight: analisi delle evidenze contabili, investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestivita del NAV
- Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali
- Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie)
- Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni
- Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attivita di controllo interno

Requisiti

- Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini




- Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari
- Conoscenza della contabilita generale e dei principi di riconciliazione contabile
- Buona padronanza di Excel e pacchetto Office
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta (min. livello B2 consigliato)
- Precisione, affidabilita, attenzione al dettaglio e buone capacita analitiche

Altre informazioni

Entrare in Moltiply significa crescere, imparare e diventare esperti nel tuo ambito di riferimento. Ti accoglieremo con un onboarding strutturato e percorsi formativi pensati per supportare la tua crescita competente.

Processo di selezione e offerta

Il nostro percorso di selezione e pensato per essere trasparente e offrire un'esperienza chiara e costruttiva a chi si candida. Prevede tre fasi principali:

- Colloquio HR , per conoscerci meglio e approfondire le tue motivazioni e aspettative
- Colloquio tecnico , in cui valuteremo insieme le tue competenze
- Offerta , se il match sara positivo, con una proposta chiara e definita

La retribuzione prevista per la posizione e compresa tra 28.000 e 32.000 euro lordi annui. L'inquadramento sara definito in fase di selezione, in coerenza con il CCNL Terziario Confcommercio e in funzione dell'allineamento del profilo ai requisiti del ruolo, inclusa l'eventuale definizione di componenti variabili e/o benefit accessori.

La modalita di l avoro e ibrida.

La sede di lavoro e Milano. L'inserimento e previsto in orario full-time. xrdbqlu

La ricerca e rivolta ad ambo i sessi (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e del D. Lgs. 96/26 in attuazione della Direttiva EU 2023/270). La ricerca e finalizzata all'inserimento in una societa partecipata da Moltiply Group. Per maggiori dettagli sulle tipologie di partecipazione, e possibile consultare la struttura del Gruppo al seguente link:]]><

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