Junior Fund Accountant Officer (m/f/d)
Pubblicato il 04-08-2026 - Gruppo Mol in Milano
In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo.
I candidati sono invitati a leggere attentamente tutti gli elementi di questo annuncio. La preghiamo di inviare la sua candidatura tempestivamente.
La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare innovazione : dall’automazione intelligente al customer care evoluto.
Il nostro mindset è racchiuso in tre parole: Simplify. Innovate. Moltiply.
Per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari), siamo alla ricerca di:
Posizione
Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese:
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- Presidio e oversight delle attività svolte dai Fund Administrator e dalle Banche Depositarie, garantendo la corretta esecuzione dei processi amministrativi, contabili e operativi relativi ai Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di diritto italiano, lussemburghese e irlandese.
- Effettuare attività di NAV Oversight, analizzando le evidenze contabili ricevute, investigando eventuali anomalie e coordinando le attività di remediation lungo l'intero processo di produzione e pubblicazione del NAV, assicurandone accuratezza, completezza e tempestività.
- Verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni di investimento e disinvestimento, dei flussi di cassa, dei ratei e risconti, delle scritture di assestamento e delle movimentazioni patrimoniali dei fondi.
- Interfacciarsi con le diverse controparti interne ed esterne per la raccolta, verifica e validazione delle informazioni necessarie alla gestione ordinaria dei fondi.
- Supportare le attività operative connesse agli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie), assicurando il corretto flusso informativo tra le diverse funzioni coinvolte.
- Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini;
- Almeno 1-2 anni di esperienza in ruoli amministrativi, contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o financial services;
- Buona conoscenza della contabilità generale e delle logiche di riconciliazione contabile;
- Buona padronanza di Excel e del pacchetto Office;
- Buona conoscenza della lingua inglese, in particolare scritta, per la gestione di documentazione e comunicazioni operative;
- Interesse per il mondo dell’Asset Management, dei fondi di investimento e dei servizi finanziari.
Saranno considerate un plus:
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- esperienza in ambito fondi di investimento, Fund Administration, banca depositaria, asset management o società di servizi finanziari;
- conoscenza, anche di base, dei processi NAV, delle principali asset class e delle dinamiche operative dei fondi alternativi;
- familiarità con attività di controllo dati, quadrature, riconciliazioni, reporting operativo e analisi di anomalie.
- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
- Capacità analitiche e orientamento al problem solving;
- Capacità organizzativa e attitudine alla gestione delle scadenze;
- Predisposizione al lavoro in team e al confronto con interlocutori diversi;
- Curiosità, proattività e disponibilità ad approfondire processi operativi complessi.
Altre informazioni
Cosa aspettarti da noi
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- La stabilità di un Gruppo consolidato
- Gli stimoli di una realtà in costante crescita
- Una realtà giovane e dinamica
- Training: i primi mesi saranno caratterizzati da un periodo di formazione ampia e completa da parte delle nostre figure senior
La sede di lavoro è Milano (Zona Bicocca), raggiungibile con mezzi pubblici. L’inserimento è previsto in orario full-time. xysqume
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e del D. Lgs. 96/26 in attuazione della Direttiva EU 2023/270).
La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società partecipata da Moltiply Group. Per maggiori dettagli sulle tipologie di partecipazione, è possibile consultare la struttura del Gruppo al seguente link: J-18808-Ljbffr