La tua nuova azienda
Per una realtà strutturata e di rilievo operante nel settore del retail farmaceutico, caratterizzata da una solida rete commerciale sul territorio e da un modello di business in continua evoluzione, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Accounting Specialist da inserire nel team Finance.
Sede : provincia di Milano nord - ovest
Il tuo nuovo ruolo In qualità di Treasury & Accounting Specialist, a diretto riporto del Direttore Finanziario, sarai responsabile della tesoreria e del coordinamento sulle attività contabili, garantendo la corretta gestione degli adempimenti.
- Gestione in autonomia della tesoreria quotidiana monitorando flussi di cassa, movimenti finanziari e cash flow operativo e finanziario.
- Rapporti con gli istituti di credito, fornendo supporto diretto al Direttore AFC nei rapporti bancari.
- Controllo della liquidità aziendale verificando saldi dei conti correnti, cassa e l’utilizzo delle linee di credito.
- Redazione di report di tesoreria, indebitamento e cash flow, sia previsionali sia consuntivi, oltre ai prospetti sintetici dei saldi banca.

- Analisi dei costi bancari e individuazione di possibilità di efficientamento e riduzione dei costi finanziari.
- Supporto alla Direzione nelle operazioni societarie straordinarie.
- Registrazione della documentazione di tutte le operazioni contabili, gestendo prima nota e riconciliazioni bancarie.
- Supportare la redazione del bilancio d’esercizio, curando scritture di assestamento e rettifica insieme al responsabile amministrativo.
- Predisposizione dei bilanci annuali e infrannuali delle società del gruppo.
- Elaborazioni di analisi economico‑finanziarie e patrimoniali a supporto dell’area AFC.
- Gestione della quadratura delle schede contabili, la contabilità dei cespiti e la rilevazione di ratei e risconti.
- Gestione degli adempimenti fiscali: liquidazioni IVA, predisposizione degli F24 e ritenute d’acconto.
- Mantenimento dei registri contabili e predisposizione LIPE e CU.

Di co

Treasury & Accounting Specialist - Pharma

Consulente del credito per le PMI - ROMAGNA

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