Back Office Bancario - Fund Operations

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Responsibilities * Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste * Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi * Effettuare i controlli sul NAV * Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi * Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche) * Curare l'attività di certificazione delle quote * Aggiornare e monitorare: statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione Formali e controllo delle attività * Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: * conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative * conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre * compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative * corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane * svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi. Requisiti * Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.) * Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti * Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi * Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. Terza Area Secondo Livello, CCNL Credito #J-*****-Ljbffr

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