Treasury & Accounting Manager
Pubblicato il 05-08-2026 - Plax in Trezzo sull'Adda
Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.
In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.
Le tue principali attività includeranno:
- Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
- Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
- Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
- Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
- Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.
Contabilità generale e finanziaria
- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
- Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
- Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
- Tenuta delle scritture di contabilità generale.
- Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
- Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
- Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
- Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.
- Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.
Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una forte attitudine al lavoro di squadra.
Requisiti
- Laurea in Economia o discipline affini.
- Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria e contabilità generale.
- Solida conoscenza della contabilità generale e dei principi contabili.
- Ottima conoscenza di Excel.
- Esperienza nell’utilizzo di ERP aziendali.
- Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.
Requisiti preferenziali
- Esperienza in gruppi industriali o società strutturate.
- Esperienza nella gestione di cash pooling.
- Conoscenza di sistemi di Treasury Management.
Benefici
- Inserimento in un contesto innovativo, giovane e agile.
- Un team collaborativo e orientato alla crescita.
- Percorsi di crescita professionale
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in tema di “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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