Treasury specialist

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Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.Principali responsabilità:• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany• Monitoraggio dei processi di cash pooling• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking• Gestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancariFinanziamenti e Coperture Finanziarie• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarieRequisiti• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini• Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario• Buona conoscenza della lingua inglesePrecisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo.Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.Qualifica: impiegatoCat 4 CCNL Energia e PetrolioFascia RAL: 40K-50K

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