Treasury Manager con Inglese Imm. Disponibile

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Richiesta disponibilità immediata per colloqui e inserimento
- Si offre tempo indeterminato **Azienda**:
Il nostro cliente è una prestigiosa realtà leader nella distribuzione della cosmetica di lusso. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Supporta la Direzione nell'attuazione delle strategie finanziarie dell'azienda;
- Collabora con il controllo di gestione per l'elaborazione di un accurato piano finanziario annuale, mensile e giornaliero, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e di medio periodo;
- Verifica regolarmente l'andamento del cash flow analizzando gli scostamenti e proponendo le azioni correttive se necessario;
- Definisce con il CFO e controlla personalmente i KPI aziendali delle proprie aree di competenza, elaborando la reportistica periodica per la Direzione. Inoltre, si relazionerà con gli istituti di credito, i factor, le assicurazioni occupandosi di: - monitoraggio delle condizioni applicate sugli affidamenti e sulle operazioni principali, prevedendo in modo accurato l'impatto del relativo costo sui conti della Società;
- apertura e chiusura degli anticipi e delle linee di credito;




- gestione dei finanziamenti a breve e medio / lungo termine e monitoraggio rispettivi covenant;
- gestione di eventuali contratti di copertura del tasso di interesse (IRS);
- riconciliazione giornaliera e mensile/trimestrale movimenti bancari /co.ge;
- gestione pagamenti: fornitori (Ri.Ba. e bonifici), stipendi, F24, vari;
- gestione incassi (Ri. Ba. e bonifici), cassa contanti e c/credito;
- previsione dei costi legati alla gestione. **Competenze ed esperienza**: - Diploma e/o Laurea in discipline economico/finanziarie;
- Almeno 4/5 anni di esperienza pregressa nel ruolo;
- Ottimo utilizzo del Pacchetto Office, in particolar modo Excel;
- Conoscenza intermedia della lingua inglese, per utilizzo scritto e parlato. La conoscenza e l'utilizzo degli ERP Ad hoc Finance o Doc Finance rappresenteranno un plus. **Completa l'offerta**:
Si offre** contratto a tempo indeterminato**: - CCNL Commercio Confcommercio (14 mensilità).
Full time 40h settimanali.
**2 giorni di smart working a settimana**. RAL: 3**5.000€-40.000€ + Ticket restaurant 7,75€**. Location**:Milano - Zona Turati**.

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