Contabile - Tesoreria
Pubblicato il 05-08-2026 - Faital in San Donato Milanese
**DESCRIZIONE MANSIONE** **Contabilità generale**: - Registrazione delle operazioni contabili (Italia-Estero) e gestione dei pagamenti;
- Analisi ed Aggiornamento degli scadenziari fornitori;
- Preparazione delle riconciliazioni contabili e chiusure mensili;
- Supporto nella preparazione di bilanci e report contabili;
**Programmazione dei pagamenti**: - Pianificazione e monitoraggio dello scadenziario fornitori al fine di assicurare la tempestività e l’accuratezza delle operazioni di pagamento;
- Pianificazione e coordinamento dei pagamenti verso fornitori e altre controparti;
- Gestione dei rapporti con le banche in relazione a lettere di credito e similari;
- Monitoraggio dei flussi in valuta;
- Collaborazione con il team finanziario per ottimizzare i processi di pagamento e migliorare l'efficienza operativa;
**Reportistica e analisi finanziaria**: - Collaborazione alla preparazione di report periodici sui flussi di cassa e altre metriche finanziarie rilevanti;
- Analisi delle previsioni di liquidità e proposta di strategie per migliorare la gestione dei fondi aziendali;
- Supporto nella redazione del budget aziendale e delle previsioni finanziarie;
Orario 08.15 - 12.45-13.45 - 17.15 con 30 minuti di flessibilità oraria.
Lavoro da remoto 1 giorno alla settimana, al termine del periodo di prova. **REQUISITI RICHIESTI**
- Laurea breve in Economia, Finanza o discipline affini o esperienza equivalente;
- 3/5 anni di esperienza pregressa in ruoli di contabilità, preferibilmente con focus sul ciclo fornitori e pagamenti;
- Buona conoscenza delle normative fiscali e contabili;
- Capacità di gestire e programmare i flussi di cassa aziendali;
- Ottima padronanza di software di contabilità;
- Buone competenze analitiche, attenzione ai dettagli e rispetto delle scadenze;
- Conoscenza avanzata di Excel e di strumenti per l'analisi dei dati;
- Conoscenza di strumenti ERP e software di gestione finanziaria (preferibilmente AX Dynamics);
- Buone doti relazionali;
- Conoscenza dei principali sistemi di Remote Banking;