Amministrazione e Contabilità

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Descrizione AMMINISTRAZIONE E TESORERIA
Gestione ciclo passivo (registrazione fatture fornitori Italia/CEE/Extra CEE)
Scritture di assestamento e supporto alla chiusura di bilancio
Pianificare i flussi finanziari e monitorare la liquidità aziendale.
Gestire i rapporti strategici con gli istituti di credito e partner.
Coordinare la redazione del bilancio d'esercizio e della reportistica.
Supervisionare il controllo di gestione e l'analisi degli scostamenti.
Ottimizzare il capitale circolante e la gestione del rischio di cambio.
Redigere il budget economico, patrimoniale e i forecast finanziari.
Gestione pagamenti fornitori
Gestione pagamenti stipendi e contributi
Gestione finanziamenti, mutui e leasing
Predisposizione del cash flow previsionale
Riconciliazione bancaria
Qualifiche:
OBBLIGATORIOI conoscenza del gestionale AHR / Zucchetti /TEAMSYSTEM
Esperienza nell'utilizzo di Excel
Precisione, organizzazione e velocità operativa
Capacità di gestione autonoma delle priorità
Attitudine al problem solving

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