Treasury specialist

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PAdecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo) /ppbr/ppLa risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting. /ppbr/ppPrincipali responsabilità: /pp• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash) /pp• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni /pp• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo /pp• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany /pp• Monitoraggio dei processi di cash pooling /pp• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch /pp• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari /pp• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking /pp• Gestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio /pp• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari /ppFinanziamenti e Coperture Finanziarie /pp• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione /pp• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie /ppbr/ppRequisiti /pp• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini /pp• Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance /pp• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità /pp• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking /pp• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario /pp• Buona conoscenza della lingua inglese /ppPrecisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo. /ppbr/ppSi offre un contratto di 12 mesi in somministrazione. /ppQualifica: impiegato /ppCat 4 CCNL Energia e Petrolio /ppFascia RAL: 40K-50K /p

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