Tesoriere

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D&M; Research and Consulting , società di selezione del personale, ricerca un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR per azienda di logistica. Attività principal i: Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow) Pagare le fatture Proforma Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti,



sblocco ordini e monitoraggio tempestivo delle esposizioni/garanzie Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri. BA., F24, ecc.) Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero credito Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionali Requisiti Preferibile laurea triennale in materie economiche Ottima conoscenza del pacchetto Office Conoscenza dei principi contabili Inquadrament o: budget RAL *************€ I candidati ambosessi (D. Lgs n. ********) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU ********.

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