Amministrazione e Contabilità

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Descrizione

AMMINISTRAZIONE E TESORERIA

- Gestione ciclo passivo

(registrazione fatture fornitori Italia/CEE/Extra CEE)

- Scritture di assestamento e supporto alla chiusura di bilancio

- Pianificare i flussi finanziari e monitorare la liquidità aziendale.

- Gestire i rapporti strategici con gli istituti di credito e partner.

- Coordinare la redazione del bilancio d'esercizio e della reportistica.

- Supervisionare il controllo di gestione e l'analisi degli scostamenti.

- Ottimizzare il capitale circolante e la gestione del rischio di cambio.

- Redigere il budget economico, patrimoniale e i forecast finanziari.

- Gestione pagamenti fornitori

- Gestione pagamenti stipendi e contributi

- Gestione finanziamenti, mutui e leasing

- Predisposizione del cash flow previsionale

- Riconciliazione bancaria

Qualifiche

- OBBLIGATORIOI conoscenza del gestionale

AHR / Zucchetti /TEAMSYSTEM

- Esperienza nell’utilizzo di

Excel

- Precisione, organizzazione e velocità operativa

- Capacità di gestione autonoma delle priorità

- Attitudine al problem solving

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