Addetto alla tesoreria

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Geieffe Srl, nuovo polo industriale dedicato al trattamento di RAEE (Recupero di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), situato nella zona industriale di Paduli (BN) (Ponte Valentino), assume un

Prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa opportunità, riportate di seguito.

Addetto alla Tesoreria Aziendale da inserire stabilmente nel nostro organico. La figura sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, del monitoraggio dei flussi finanziari e del supporto alle attività amministrativo-contabili.

Cosa Farai

Gestione operativa della tesoreria aziendale

Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow)

Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti a fornitori, enti e altri soggetti

Gestione degli incassi

Elaborazione e aggiornamento del Cash Flow Forecast (CFF)

Riconciliazione bancaria e verifica dei movimenti sui conti correnti

Allineamento contabile tra tesoreria e contabilità generale

Monitoraggio della liquidità aziendale e delle disponibilità bancarie

Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito

Controllo delle scadenze finanziarie e amministrative

Predisposizione della reportistica periodica a supporto della Direzione





Collaborazione con l'ufficio amministrativo per garantire la corretta gestione finanziaria aziendale

Supporto nelle attività di chiusura contabile e nelle verifiche periodiche

Cosa richiediamo

Esperienza in ambito tesoreria aziendale o amministrazione finanziaria

Conoscenza della gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria

Esperienza nella predisposizione del Cash Flow Forecast (CFF)

Conoscenza delle procedure di pagamento e incasso

Esperienza nelle riconciliazioni bancarie e nell'allineamento contabile

Buona conoscenza della contabilità generale

Ottima padronanza di Excel e dei principali strumenti informatici

Precisione, affidabilità e riservatezza xlwpduy

Capacità organizzative e di gestione delle scadenze

Attitudine al problem solving e al lavoro in team

Cosa offriamo

Ambiente di lavoro strutturato, moderno e orientato all'efficienza operativa

Pacchetto welfare di livello avanzato, con sistema di flexible benefits e attenzione concreta all'equilibrio vita-lavoro

Tempo indeterminato, con inquadramento e retribuzione commisurati all'esperienza

Opportunità di crescita professionale all'interno di un'azienda in resistente espansione

Sede di lavoro

Contrada Saglieta, Zona Industriale Z7 - 82020 Paduli (BN)

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