Impiegato/a tesoreria

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei serviziIMPIEGATO/A TESORERIA - TREASURY SPECIALIST La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di:Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomaliePresentazioni SDD e gestione insolutiGestione SEDA:



allineamenti ed esiti mandati SDDPredisposizione del cash flow consuntivo e forecastElaborazione dello scadenzario di tesoreriaGestione depositi cauzionali a distributori e fornitoriElaborazione saldi bancariPredisposizione reportistica aziendaleGestione Pec e posta elettronica di TesoreriaRequisiti Richiesti:Esperienza pregressa di almeno 2 anni Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarieOttima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreriaCompletano il profilo precisione e affidabilità Orario di Lavoro: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working. Tipologia di contratto: Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€. Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000

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