IMPIEGATO/A TESORERIA
Pubblicato il 07-08-2026 - ORIENTA in Roma
Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
IMPIEGATO/A TESORERIA - TREASURY SPECIALIST
La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di:
- Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
- Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie
- Presentazioni SDD e gestione insoluti
- Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD
- Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
- Elaborazione dello scadenzario di tesoreria
- Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
- Elaborazione saldi bancari
- Predisposizione reportistica aziendale
- Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria
Requisiti Richiesti:
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni
- Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarie
- Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
- Completano il profilo precisione e affidabilitÃ
Orario di Lavoro: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto lavoro da remoto.
Tipologia di contratto: Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità ). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)
Settore: Servizi pubblici
Ruolo: Contabilità /Banca/Finanza
CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria
RAL:
Salario mensile lordo: EUR 1600 - EUR 2000
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato