Treasury Specialist

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Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.Principali responsabilità:
Si assicuri di inviare la sua candidatura con tutte le informazioni richieste, come indicato nella panoramica del lavoro riportata di seguito.
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Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
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Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
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Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
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Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
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Monitoraggio dei processi di cash pooling
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Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
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Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
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Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
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Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
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Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancariFinanziamenti e Coperture Finanziarie
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Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
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Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarieRequisiti
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Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
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Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
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Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
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Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
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Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
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Buona conoscenza della lingua inglesePrecisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo. xrdbqlu Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.Qualifica: impiegatoCat 4 CCNL Energia e PetrolioFascia RAL: 40K-50K

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