Treasury & Accounting Manager

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Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.

In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.

Responsabilità

Gestione dei flussi di cassa giornalieri.

Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.

Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.

Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.

Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.

Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.

Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.

Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.

Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.

Contabilità generale e finanziaria

Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.





Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.

Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.

Tenuta delle scritture di contabilità generale.

Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.

Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.

Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.

Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una resistente attitudine al lavoro di squadra.

Competenze e requisiti

Laurea in Economia o discipline affini.

Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria e contabilità generale.

Solida conoscenza della contabilità generale e dei principi contabili.

Ottima conoscenza di Excel.

Esperienza nell’utilizzo di ERP aziendali.

Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.

Requisiti preferenziali

Esperienza in gruppi industriali o società strutturate.

Esperienza nella gestione di cash pooling.

Conoscenza di sistemi di Treasury Management.

Benefici

Inserimento in un contesto innovativo, giovane e dinamico.

Un team collaborativo e orientato alla crescita.

Percorsi di crescita professionale

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in tema di “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

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