Back Office Fondi - Pagamenti E Riconciliazioni
Pubblicato il 05-08-2026 - Adecco Italia in Milano
Questa posizione è in Adecco Italia Il processo di selezione sarà interamente gestito Adecco Italia.
-- Adecco Credit Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi; Effettuare i controlli sul NAV; Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); Curare l'attività di certificazione delle quote.
Aggiornare e monitorare: KRI/KPI; statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative; conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre; compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative; corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane; svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
CCNL Credito, 3a Area Qualificato - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 8 € Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali Sede di lavoro Milano.
Disponibilità oraria: Full Time --