Treasury Specialist

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Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.Principali responsabilità:Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioniPredisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppoGestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompanyMonitoraggio dei processi di cash poolingDeterminazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branchGestione dell 'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancariAttivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote bankingGestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggioSupporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancariFinanziamenti e Coperture FinanziarieAnalisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisioneSviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarieRequisitiLaurea in Economia, Finanza o discipline affiniEsperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate FinanceConoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquiditàBuona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote bankingOttima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziarioBuona conoscenza della lingua inglesePrecisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo.Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.Qualifica: impiegatoCat 4 CCNL Energia e PetrolioFascia RAL: 40K-50K#J-18808-Ljbffr

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