Treasury Specialist

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ppAdecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo) /ppLa risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting. /ph3Principali responsabilità: /h3ulliMonitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash) /liliGestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni /liliPredisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo /liliGestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany /liliMonitoraggio dei processi di cash pooling /liliDeterminazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch /liliGestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari /liliAttivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking /liliGestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio /liliSupporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari /liliFinanziamenti e Coperture Finanziarie /liliAnalisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione /liliSviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie /li /ulh3Requisiti /h3ulliLaurea in Economia, Finanza o discipline affini /liliEsperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance /liliConoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità /liliBuona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking /liliOttima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario /liliBuona conoscenza della lingua inglese /li /ulpPrecisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo. /ppSi offre un contratto di 12 mesi in somministrazione. /ppQualifica: impiegato /ppCat 4 CCNL Energia e Petrolio /ppFascia RAL: 40K-50K /p /p #J-18808-Ljbffr

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