**Ferretti Group**, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di Yacht a motore e imbarcazioni da diporto ricerca **TREASURY SPECIALIST** **Scopo della posizione** Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. **Responsabilità Primarie** Cash management: - scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA Short term cash flow report: - redazione Short term cash flow forecast Crn SpA,

Riva SpA e Ferretti SpA (orizzonte a 13 settimane rolling). **Relazioni interne** Accounting manager FGoA, Controller Crn e Finance Manager Zago (reportistica finanziaria e cash management). Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.). **Relazioni esterne** Revisori.Banche.Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco). **Sede di lavoro**:Forlì. **Orario di lavoro **giornaliero tempo pieno **Job Types**: Full-time, Temporary, Permanent

Treasury Specialist

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