Treasury Specialist
Pubblicato il 06-08-2026 - Adecco in Montà
Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.Principali responsabilità:
Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
Monitoraggio dei processi di cash pooling
Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
Gestione della documentazione bancaria,
delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancariFinanziamenti e Coperture Finanziarie
Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarieRequisiti
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
Buona conoscenza della lingua inglesePrecisione, capacità analitiche e robusto orientamento al risultato completano il profilo.Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.Qualifica: impiegatoCat 4 CCNL Energia e PetrolioFascia RAL: 40K-50K