Impiegato Ufficio Tesoreria

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Umana spa, per importante azienda di produzione sita a Calderara di Reno (BO), ricerca:
IMPIEGATO UFFICIO TESORERIA
- gestione della tesoreria;
- pianificazione finanziaria dei budget insieme alla direzione;
- predisposizione ed analisi del cash flow: recupero crediti, rivedere condizioni di fornitura, collaborazione con il controlling per le analisi di miglioramento del magazzino, con verifica giacienze;
- garantire la disponibilità di fondi;
- gestione dei rapporti con gli istituti di credito (incasso, anticipi, factoring);
- contabilità relativa ai movimenti bancari, quadratura conti e riconciliazioni bancarie;
- archivio dei dati e delle contabili bancarie;
- consiglirare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti Si richiede: - Diploma o laurea in discipline econimiche;
- almeno 3 anni di esperienza in contesti e ruoli similari;
- conoscenza dell'inglese fluente sia scritto sia parlato Orario di lavoro full time 40 ore settimanali Si offre iniziale tempo determinato in somministrazione RAL 35/40K

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