Addetto/a alla tesoreria

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi.

ADDETTO/A ALLA TESORERIA

La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di:

- Presentazioni SDD e gestione insoluti
- Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD
- Elaborazione dello scadenzario di tesoreria
- Predisposizione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
- Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie
- Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
- Gestione e monitoraggio del cash flow consuntivo e forecast
- Elaborazione saldi bancari
- Predisposizione reportistica aziendale
- Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria

Requisiti Richiesti





- Esperienza pregressa di almeno 2 anni
- Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarie
- Ottima conoscenza dei gestionali SAP e Piteco
- Completano il profilo precisione e affidabilità

Orario di Lavoro

Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).

Tipologia di contratto

Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€.

Luogo di Lavoro

Roma Nord

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000

#J-18808-Ljbffr

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