Non Life & Health Risk Analyst

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Unipol Assicurazioni S.P.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management , è alla ricerca di un giovane e brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di: Sede di lavoro: Bologna Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “ Non Life and Health Risk Modeling ”, sarà incaricato dello sviluppo, manutenzione ed analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi Danni e Salute in portafoglio con particolare riguardo alla misurazione di: Solvency Capital Requirement, Fair Value Adjustment e Capital Generation .

Principali attività: Supportare il processo di misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) e del Risk Margin , partecipando alle attività svolte in occasione delle chiusure trimestrali, della predisposizione della Relazione ORSA e delle attività di analisi necessarie alla validazione del Modello Interno

- Contribuire alla valutazione del Risk Adjustment previsto dal principio contabile IFRS 17, in base alla determinazione della Liability for Incurred Claims (LIC) e della Liability for Remaining Coverage (LRC)
- Analizzare l'evoluzione trimestrale degli Own Funds , con riferimento agli impatti derivanti dalle variazioni delle riserve tecniche e riconciliazione tra le valutazioni effettuate secondo il framework Solvency II e quelle predisposte in conformità al principio IFRS 17
- Contribuire alla predisposizione dell'analisi annuale di Profit & Loss Attribution ,



con particolare riguardo alle determinanti economiche e di rischio che hanno influenzato l'andamento del capitale e dei risultati relativi ai rischi tecnici Danni e Salute
- Calibrazione e monitoraggio periodico dei modelli per la misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) relativo ai rischi di sottoscrizione Danni e Salute
- Partecipare alle attività progettuali in carico al team e manutenzione dei modelli interni e standard di valutazione del rischio, collaborando al loro continuo aggiornamento.

Requisiti richiesti: Laurea magistrale in discipline quantitative (Scienze Statistiche Attuariali, Scienze Statistiche, Economia quantitativa o analogo titolo di studio) conseguita con ottima votazione finale

- Esperienza competente di almeno 3 anni acquisita presso compagnie assicurative nelle funzioni di Risk Management o Attuariato, o in società di consulenza attuariale
- Consolidata abilità di programmazione e gestione Banche Dati (es. Sas, Python, R)
- Capacità analitiche, abilità nella realizzazione di analisi quantitative, precisione e orientamento al risultato
- Attitudine al lavoro in team e buone capacità comunicative. Rappresentano requisiti preferenziali per la selezione: Familiarità con modelli di valutazione rischi prodotti danni, Conoscenza del contesto regolamentare assicurativo Solvency II e IFRS 17 e principi IAS
- Il candidato/a in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito/a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL ANIA alle seguenti condizioni: Retribuzione Annua Lorda: da €. 38.000 a €. 48.000 + Premio Aziendale Variabile Polizza Sanitaria La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006.

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