Treasury Specialist

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Riporto a: Chief Financial Officer

Descrizione del ruolo

Il Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della tempestivo e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale.

Responsabilità principali

Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.

Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.

Predisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine.

Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.

Supporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie.

Predisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione.

Monitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.





Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria.

Collaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie.

Gestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali.

Requisiti

Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance.

Buona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management.

Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP).

Capacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa.

Precisione, affidabilità e orientamento al risultato.

Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.

Retribuzione annua lorda fra i 28.000€ - 35.000€ commisurata all'effettiva esperienza

Smart working (max. 8 giorni al mese)

Buoni pasto

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