Treasury Specialist

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Chaberton Professionals, divisione di Chaberton Partners dedicata alla ricerca e selezione di profili di Middle and Top Management, per un nostro cliente leader di settore, è alla ricerca di una figura di Treasury Specialist:

Descrizione del ruolo

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nell'area Treasury Specialis t, con robusto passione per la finanza aziendale e approfondita conoscenza del sistema bancario. La figura sarà responsabile della gestione operativa dei flussi finanziari, del monitoraggio della liquidità e del mantenimento delle relazioni con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria dell'azienda.

Obiettivo del ruolo

Garantire una gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il corretto equilibrio finanziario, l'ottimizzazione della liquidità e il consolidamento delle relazioni con il sistema bancario a supporto della crescita e della solidità dell'azienda.

Principali responsabilità

- Gestione quotidiana dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
- Monitoraggio dei saldi bancari e della posizione finanziaria.
- Pianificazione e aggiornamento dei cash flow previsionali.




- Esecuzione e controllo di pagamenti, incassi e operazioni bancarie.
- Gestione dei rapporti con banche e istituti finanziari.
- Supporto nella negoziazione di affidamenti, finanziamenti e condizioni bancarie.
- Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione delle operazioni finanziarie.
- Predisposizione di report finanziari periodici per il management.
- Collaborazione con le aree Amministrazione, Controllo di Gestione e Finanza.
- Supporto nell'implementazione di processi e strumenti di tesoreria.

Requisiti

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza maturata in ruoli di Tesoreria, Finanza o Amministrazione.
- Ottima conoscenza degli strumenti bancari e delle principali operazioni finanziarie.
- Buona conoscenza della gestione della liquidità e della pianificazione finanziaria.
- Ottima padronanza di Excel e dei sistemi gestionali ERP.
- Capacità di analisi e interpretazione dei dati finanziari.

Location: Calenzano (FI) Si offre: RAL: 30.000-35.000 Euro + mensa + welfare

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