Back Office Fondi - Fund Accounting

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Questa posizione è in Adecco Italia Il processo di selezione sarà interamente gestito Adecco Italia.
-- Adecco Credit Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV,



delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.
Responsabilità: I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office precisione e capacità di analisi completano il profilo Si offre un tempo determinato in somministrazione di lavoro fino a dicembre ****, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 7 € Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali Disponibilità oraria: Full Time CCNL: Credito Livello contratto: 3.1 --

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