La risorsa contribuirà alla gestione delle attività di contabilità bancaria, tesoreria operativa, contabilità generale e gestione degli incassi, collaborando con il team amministrativo e garantendo la corretta gestione dei flussi finanziari aziendali.

Nello specifico, sarà responsabile per le seguenti attività:

Gestione della contabilità bancaria e delle operazioni di tesoreria ordinaria.
Monitoraggio quotidiano dei movimenti bancari.
Riconciliazioni bancarie.
Registrazione sul gestionale dei pagamenti (bonifici, Ri.Ba., girofondi, paghe, contributi e altri movimenti finanziari).
Controllo, calcolo e registrazione delle commissioni POS.
Registrazione flussi incasso e-commerce e relativa quadratura.
Registrazione degli oneri finanziari.
Predisposizione di pagamenti in home banking sulla base di richieste da persone autorizzate
Gestione rimborsi a clienti secondo procedure aziendali
Registrazioni di contabilità generale, analitica e prima nota.
Quadrature dei modelli F24 rispetto ai prospetti retributivi.

Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria operativa e di gestione della liquidità.

La risorsa possiede le seguenti caratteristiche:

Laurea in Economia, Economia Aziendale o discipline affini; in alternativa Diploma di Ragioneria/AFM con significativa esperienza nel ruolo.
Esperienza di 2-4 anni in ambito amministrativo-contabile, preferibilmente in aziende strutturate.
Buona conoscenza della contabilità bancaria e delle riconciliazioni.
Buona conoscenza della contabilità generale.
Buona conoscenza di SAP.
Ottima padronanza di Microsoft Excel.
Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
Capacità di organizzare le priorità e rispettare le scadenze.
Attitudine al lavoro in team e buone capacità relazionali.

Cosa offriamo

Inserimento al 4 Livello delle Aziende Termali
14 mensilità
Lordo mese €1700,00
Inserimento in una realtà solida e prestigiosa, leader nel settore termale e dell'ospitalità.
Aggiornamento continuo e sviluppo delle competenze

ADDETTA/O ALLA CONTANBILITA' BANCARIA

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