Geieffe Srl, nuovo polo industriale dedicato al trattamento di RAEE (Recupero di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), situato nella zona industriale di Paduli (BN) (Ponte Valentino), assume un Addetto alla Tesoreria Aziendale da inserire stabilmente nel nostro organico. La figura sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, del monitoraggio dei flussi finanziari e del supporto alle attività amministrativo-contabili.
Cosa Farai
Gestione operativa della tesoreria aziendale
Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow)
Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti a fornitori, enti e altri soggetti
Gestione degli incassi
Elaborazione e aggiornamento del Cash Flow Forecast (CFF)
Riconciliazione bancaria e verifica dei movimenti sui conti correnti
Allineamento contabile tra tesoreria e contabilità generale
Monitoraggio della liquidità aziendale e delle disponibilità bancarie
Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito
Controllo delle scadenze finanziarie e amministrative

Predisposizione della reportistica periodica a supporto della Direzione
Collaborazione con l'ufficio amministrativo per garantire la corretta gestione finanziaria aziendale
Supporto nelle attività di chiusura contabile e nelle verifiche periodiche
Cosa richiediamo
Esperienza in ambito tesoreria aziendale o amministrazione finanziaria
Conoscenza della gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria
Esperienza nella predisposizione del Cash Flow Forecast (CFF)
Conoscenza delle procedure di pagamento e incasso
Esperienza nelle riconciliazioni bancarie e nell'allineamento contabile
Buona conoscenza della contabilità generale
Ottima padronanza di Excel e dei principali strumenti informatici
Precisione, affidabilità e riservatezza
Capacità organizzative e di gestione delle scadenze
Attitudine al problem solving e al lavoro in team
Cosa offriamo
Atmosfera di lavoro strutturato, moderno e orientato all’efficienza operativa
Pacchetto welfare di l

Addetto alla tesoreria

HSE specialist

Manutentore Elettromeccanico

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